KBPB Bond Strategy - TŘÍDA PRIVATE

Kč CZK

Exkluzivní nabídka ISIN: CZ0008475134

Dluhopisový fond vytváří strategické a taktické pozice a využívá arbitráže na úvěrovém, úrokovém či devizovém trhu. Minimální doporučený investiční horizont jsou 3 roky.

Tabulka výkonnosti k 23.04.2025

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +1.50% +0.88% +1.25% +1.58% +4.94% +12.95% +11.33% +10.35%
Výkon p.a. - - - - - +6.28% +2.17% +1.27%

Co vám může fond přinést?

Nejméně 75 % aktiv fondu je investováno do dluhových instrumentů vydaných nebo garantovaných vládami zemí OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) nebo korporátních dluhopisů. Nejméně 80 % aktiv fondu je investováno do dluhových cenných papírů s relativně nízkým rizikem úvěrového selhání. Fond může využívat finanční deriváty za účelem zajištění, arbitráže nebo navýšení pozice.

Fond je vhodný pro kvalifikované investory, kteří mají zkušenosti s investováním na dluhopisových trzích, vykazují averzi k rizikům, přičemž jsou ochotni akceptovat riziko vyplývající z koncentrace investic do obdobného druhu investičních nástrojů a geografické oblasti.

Příklady Investic

Velká část investic směřuje do rozvinutých zemí s vysokou fundamentální hodnotou.

Aktuálních Top 5/10 pozic najdete vždy v měsíčním komentáři daného fondu či na stránkách fondu v záložce "TOP 10".

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na progresivnější zhodnocení své investice než konzervativní investor. Jsou zpravidla připraveni podstupovat vyšší míru kolísání své investice a krátkodobý pokles hodnoty pro ně není důvodem k jejímu ukončení. 

Výkonnost fondu

Export
Kalkulačka portfolia

Tabulka výkonnosti k 23.04.2025

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +1.50% +0.88% +1.25% +1.58% +4.94% +12.95% +11.33% +10.35%
Výkon p.a. - - - - - +6.28% +2.17% +1.27%
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
+1.50% +2.98% +10.66% -3.83% -2.19% +1.35% +3.18% -2.45% -0.57% -

Co získáte investicí?

  • Příznivé daňové prostředí při držení cenných papírů prostřednictvím fondu ve srovnání s jednotlivými investičními nástroji.

  • Měnové zajištění do české koruny.

  • Otevřená architektura pro výběr investičních nástrojů bez omezení umožňující rychle přizpůsobovat strukturu portfolia výběrem jednotlivých investičních nástrojů.

  • Aktuální a detailní reporting jednotlivých pozic v portfoliu zvolených fondů.

  • Cílový trh fondu je následující:

    Stupeň rizika: Naleznete výše na stránce v části „Riziko“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
    Doporučená délka investice: Naleznete výše na stránce pod názvem „Doporučená délka investice“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
    Typ klienta: Neprofesionální
    Znalosti a zkušenosti: Klient má obecnou znalost podílových fondů a má zkušenosti s investováním do podílových fondů.
    Finanční cíle a potřeby: Růst hodnoty investice
    Schopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

    Fond není určen klientům, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu. 

    Upozornění: V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn váš cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi.

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
Vklady u ČNB prostřednictvím velké banky CZ0001007488 11.25%
SD 0.95 05/15/30 CZ0001004477 10.45%
tuzemské bankovní účty BU 7.42%
AMUNDI EURO CORPORATES-C LU1681039647 7.04%
ST.DLUHOP. 4,9 04/14/34 CZ0001006894 6.96%
ST.DLUHOP. 3 03/03/33 CZ0001007256 6.75%
SD 1,00 26/06/26 CZ0001004469 6.67%
ST.DLUHOP. 3,5 05/30/35 CZ0001006431 6.46%
ST.DLUHOP. 1,75 06/23/32 CZ0001006233 5.77%
ST.DLUHOP. 1,2 03/13/31 CZ0001005888 4.27%
Celkem 73.04%
k 31.3.2025

Zobrazovaná data ve složení se mohou výrazněji lišit od skutečnosti z důvodu možné přítomnosti investic do ETF nebo fondů fondů, které se dle metodologie klasifikují dle původu ETF/fondu. Pro získání přesnějších dat využijte měsíční komentář.