Amundi CR – obligační fond (třída M)

Kč CZK

Dluhopisový fond ISIN: CZ0008477197

Koupit Koupit Sjednat Sjednat
Podpořte tuzemskou ekonomiku investicí do fondu, který investuje do českých dluhopisů.

Tabulka výkonnosti k 29.11.2024

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +3.67% +1.18% +0.90% +4.26% +6.35% +13.54% - +20.53%
Výkon p.a. - - - - - +6.55% - +7.77%

Co vám může fond přinést?

Fond si klade za cíl zhodnotit prostředky investora ve střednědobém horizontu nad úroveň peněžních fondů při dosažení lepší likvidity, nižšího rizika a vyšší diverzifikace než při individuálních investicích.

Orientuje se především na investice do českých státních a podnikových dluhopisů. Investice v cizí měně zajišťuje proti měnovému riziku prostřednictvím instrumentů devizového trhu.

Fond zajišťuje většinu investic v cizí měně proti měnovému riziku.

Příklady Investic

Hlavní pozice v portfoliu: CZGB FRN 04/23; CZGB 4.70% 09/22; CZGB 5.70% 05/24; CZGB 2.4% 09/25

Jedná se o příklady emitentů cenných papírů nebo správců fondů, které jsou nebo byly v portfoliu fondu přítomny, ale již zde být nemusí. Aktuálních Top 5/10 pozic najdete vždy na stránkách fondu v měsíčním komentáři.

Fond je určený pro všechny investory, kteří zpravidla nechtějí podstupovat vyšší míru kolísání své investice a kladou důraz na vyšší likviditu. Cílí na mírnější zhodnocení své investice než balancovaný investor.

Výkonnost fondu

Export
Kalkulačka portfolia

Tabulka výkonnosti k 29.11.2024

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +3.67% +1.18% +0.90% +4.26% +6.35% +13.54% - +20.53%
Výkon p.a. - - - - - +6.55% - +7.77%
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+3.67% +10.70% +5.02% - - - - - - -

Co získáte investicí?

  • - Cílem zhodnocení finančních prostředků ve střednědobém horizontu

    - Dosažení lepší likvidity, nižšího rizika a vyšší diverzifikace než při individuálních investicích

    - Orientace především na investice do českých státních a podnikových dluhopisů

    - U zahraničních investic je provedeno měnové zajištění

  • Cílový trh fondu je následující:

    Stupeň rizika: Naleznete výše na stránce v části „Riziko“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
    Doporučená délka investice: Naleznete výše na stránce pod názvem „Doporučená délka investice“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
    Typ klienta: Neprofesionální
    Znalosti a zkušenosti: Klient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů.
    Finanční cíle a potřeby: Růst hodnoty investice
    Schopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

    Fond není určen klientům, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu. 

    Upozornění: V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn váš cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi.

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
Vklad u ČNB prostřednictvím banky CZ0001007306 15.49%
SD 2,75 07/23/29 CZ0001005375 8.34%
ST.DLUHOP. 4,9 04/14/34 CZ0001006894 7.16%
ST.DLUHOP. 5,75 03/29/29 CZ0001007025 6.72%
ISHARES USD TRES BOND 7-10Y IE00B3VWN518 4.25%
ST.DLUHOP. 1,2 03/13/31 CZ0001005888 3.98%
SD 2.00 10/2033 CZ0001005243 3.96%
ST.DLUHOP. 1,75 06/23/32 CZ0001006233 3.48%
SD 2 1/2 08/28 CZ0001003859 3.42%
ST.DLUHOP. 1,25%/25 CZ0001005870 3.4%
Celkem 60.2%
k 31.8.2024