CPR B&W European Strategic Autonomy 2028

Navazujeme na předchozí úspěšné dluhopisové fondy z řady Buy & Watch a nabízíme Vám možnost nechat Vaše peníze pracovat na dluhopisovém trhu. Základní myšlenou Buy and Watch fondů je kombinace toho nejlepšího z držení jednoho dluhopisu a z držby celého fondu. Získáte tak přesně danou konkrétní splatnost, stanovení očekávaného výnosu a samozřejmě také diverzifikaci mezi 70 pečlivě vybraných evropských dluhopisů.

Charakteristiky fondu CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 ve zkratce:

• Zaměřeno na klíčová evropská témata: obrana, potraviny, zdraví, výroba, digitalizace a energetika
• Investice na 5 let (splatnost v březnu 2028)
• 70 pečlivě vybraných kvaltiních evropských dluhopisů
• Aktuální očekávaný roční výnos: 31,6 % za 5 let*
• Měnově zajištěno v CZK, příznivý daňový režim otevřeného podílového fondu, důkladné řízení rizika investice

Upisovací období

Během upisovacího období (30.01.2023 až 21.03.2023) budou analyzovány vybrané dluhopisové příležitosti a posléze budou ty nejzajímavější nakoupeny do portfolia. V nadcházejícím 5ti letém období budou společnosti v portfoliu průběžně monitorovány a bude sledována jejich schopnost dostát svým závazkům. Pokud by došlo u některého z emitentů ke zhoršení finanční pozice, muže být dluhopis takové společnosti nahrazen dluhopisem jiné firmy.

Investiční příklad 

Příkladem emitenta dluhopisu je německá společnost Südzucker - v současné době největší výrobce cukru na světe. Vedle výroby cukru se firma zabývá produkcí ovocných šťáv, speciálních potravinářských výrobků a bioetanolu. Südzucker výborně zapadá do koncepce investiční strategie fondu evropské autonomie, protože více než 70 % obratu firmy je generováno v Evropě a více než 90 % závodů se nachází v Evropě.

Nepromeškejte svou možnost investovat - upisovací období končí už 21.03.2023!

(Pozor: přes internetové a mobilní bankovnictví KB možnost zakoupení do 07.03.2023, po tomto datu až do 21.03.2023 je možný nákup fondu pouze na pobočkách KB)

* Očekávaný celkový čistý výnos 31,6 % (výnos pro korunovou třídu k 5. 1. 2023) za dobu 5 let, což odpovídá výnosu 5,65 % p.a. (výnos pro korunovou třídu k 5. 1. 2023) = 5,05 % (hrubý výnos v EUR) – 1,10 % (celkové náklady fondu) + 2,00 % (výnos z měnového zajištění do CZK, indikace výnosu z měnového zajištění do CZK je odvozena z aktuálního tržního ocenění základních sazeb pro následující 3 roky, indikace je platná ke dni 5. 1. 2023) – 0,3 % (náklady na rezoluční fond). Celkový výnos je kalkulován skrze složené úročení ročního výnosu p.a. Klienti by měli vzít v úvahu i případné ztráty související s možným nesplacením dluhopisů z důvodu neuplatnění call opce na některých pozicích v portfoliu (nedojde k předpokládanému předčasnému splacení dluhopisu) nebo z důvodu úpadku emitenta. Tyto ztráty manažer fondu odhaduje ve výši maximálně 0,55 % ročně. Indikovaný výnos vychází z očekávaných výnosů dluhopisů, u kterých je předpoklad, že budou nakoupeny a drženy v portfoliu fondu do splatnosti. Předložený scénář je odhadem budoucí výkonnosti na základě důkazů z minulosti o tom, jak se hodnota této investice mění, a/nebo aktuálních tržních podmínek a není přesným ukazatelem. To, co získáte, se bude lišit v závislosti na tom, jak se bude vyvíjet trh a jak dlouho si investici/produkt ponecháte. Očekávaný výnos není zárukou budoucích výnosů. Vliv měnového zajištění na celkovou výkonnost fondu se v čase mění v závislosti na výši úrokového diferenciálu mezi korunovými a eurovými sazbami. Měnové zajištění do koruny je realizováno prostřednictvím měsíčních derivátových operací a je rolováno měsíčně po celou dobu existence fondu.

Poznámka k zobrazení výkonnosti: první oficiální kurz fondu bude publikován po skončení upisovacího období. Oceňování fondu bude probíhat dále na denní bázi.