AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 USD Hgd

Navazujeme na předchozí úspěšné dluhopisové fondy z řady Buy & Watch a nabízíme Vám možnost nechat Vaše peníze pracovat na dluhopisovém trhu. Základní myšlenkou Buy and Watch fondů je kombinace toho nejlepšího z držení jednoho dluhopisu a z držby celého fondu. Získáte tak přesně danou konkrétní splatnost, stanovení očekávaného výnosu a samozřejmě také diverzifikaci.

Charakteristiky Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 ve zkratce:

• investice na 5 let (splatnost v listopadu 2029)
• 80+ pečlivě vybraných dluhopisů**
• aktuální očekávaný roční výnos: 5,2 %*
• měnově zajištěno v USD, příznivý daňový režim otevřeného podílového fondu***, důkladné řízení rizika investice

Upisovací období

Během upisovacího období (17.09.2024 až 25.11.2024) budou analyzovány vybrané dluhopisové příležitosti a posléze budou ty nejzajímavější nakoupeny do portfolia. V nadcházejícím 4letém období budou společnosti v portfoliu průběžně monitorovány a bude sledována jejich schopnost dostát svým závazkům. Pokud by došlo u některého z emitentů ke zhoršení finanční pozice, muže být dluhopis takové společnosti nahrazen dluhopisem jiné firmy.

(Pozor: možnost zakoupení je časově omezena, posledním dnem pro nákup je 25.11.2024)

* Očekávaný roční čistý výnos 5,2 % pro dolarovou třídu k 22. 8. 2024 = 5,30 % (hrubý výnos v EUR) – 1,17 % (celkové náklady fondu) + 1,23 % (výnos z měnového zajištění do USD, indikace výnosu z měnového zajištění do USD je odvozena z aktuálního tržního ocenění základních sazeb pro následující 3 roky, indikace je platná ke dni 22. 8. 2024). Klienti by měli vzít v úvahu i případné ztráty související s možným nesplacením dluhopisů z důvodu neuplatnění call opce na některých pozicích v portfoliu (nedojde k předpokládanému předčasnému splacení dluhopisu) nebo z důvodu úpadku emitenta. Tyto ztráty manažer fondu odhaduje ve výši maximálně 0,80 % ročně. Indikovaný výnos vychází z očekávaných výnosů dluhopisů, u kterých je předpoklad, že budou nakoupeny a drženy v portfoliu fondu do splatnosti. Předložený scénář je odhadem budoucí výkonnosti na základě důkazů z minulosti o tom, jak se hodnota této investice mění, a/nebo aktuálních tržních podmínek a není přesným ukazatelem. To, co získáte, se bude lišit v závislosti na tom, jak se bude vyvíjet trh a jak dlouho si investici/produkt ponecháte. Očekávaný výnos není zárukou skutečných budoucích výnosů. Vliv měnového zajištění na celkovou výkonnost fondu se v čase mění v závislosti na výši úrokového diferenciálu mezi korunovými a eurovými sazbami. Měnové zajištění do koruny je realizováno prostřednictvím měsíčních derivátových operací a je rolováno měsíčně po celou dobu existence fondu.

** Počet dluhopisů vychází z kvalifikovaného odhadu indikovaného úvodního složení portfolia.

*** Příznivý daňový režim spočívá v možnosti použít tříletý časový test pro fyzické osoby rezidenty České republiky.