CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030

Navazujeme na předchozí úspěšné dluhopisové fondy z řady Buy & Watch a nabízíme Vám možnost nechat Vaše peníze pracovat na dluhopisovém trhu. Základní myšlenkou Buy and Watch fondů je kombinace toho nejlepšího z držení jednoho dluhopisu a z držby celého fondu. Získáte tak přesně danou konkrétní splatnost, stanovení očekávaného výnosu a samozřejmě také diverzifikaci.

Charakteristiky CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030 ve zkratce:

• investice na 5 let (splatnost v únoru 2030)
• 50+ pečlivě vybraných dluhopisů primárně evropských firem**
• aktuální očekávaný roční výnos: 3,1 %*
• měnově zajištěno v EUR, příznivý daňový režim otevřeného podílového fondu***, důkladné řízení rizika investice

Upisovací období

Během upisovacího období (14.01.2025 až 25.2.2025) budou analyzovány vybrané dluhopisové příležitosti a posléze budou ty nejzajímavější nakoupeny do portfolia. V nadcházejícím 4letém období budou společnosti v portfoliu průběžně monitorovány a bude sledována jejich schopnost dostát svým závazkům. Pokud by došlo u některého z emitentů ke zhoršení finanční pozice, muže být dluhopis takové společnosti nahrazen dluhopisem jiné firmy.

(Pozor: možnost zakoupení je časově omezena, posledním dnem pro nákup je 25.2.2025)

* Očekáváme, že roční čistý výnos pro korunovou třídu fondu k 6. lednu 2025 bude 3,1 %. Jak k tomu dojdeme?Nejprve začneme s hrubým výnosem, který činí 4,28 % v eurech. To je částka, kterou byste teoreticky mohli získat, než se odečtou náklady. Z této částky musíme odečíst celkové náklady fondu, které jsou 1,15 %. Tyto náklady zahrnují poplatky za správu fondu a další výdaje. Když všechny tyto části sečteme a odečteme, dostaneme očekávaný roční čistý výnos 3,1 %. Klienti by měli vzít v úvahu i případné ztráty související s možným nesplacením dluhopisů z důvodu úpadku emitenta. Tyto ztráty manažer fondu odhaduje ve výši maximálně 0,80 % ročně. Indikovaný výnos vychází z očekávaných výnosů dluhopisů, u kterých je předpoklad, že budou nakoupeny a drženy v portfoliu fondu do splatnosti. Předložený scénář je odhadem budoucí výkonnosti na základě důkazů z minulosti o tom, jak se hodnota této investice mění, a/nebo aktuálních tržních podmínek a není přesným ukazatelem. To, co získáte, se bude lišit v závislosti na tom, jak se bude vyvíjet trh a jak dlouho si investici/produkt ponecháte. Očekávaný výnos není zárukou skutečných budoucích výnosů. Vliv měnového zajištění na celkovou výkonnost fondu se v čase mění v závislosti na výši úrokového diferenciálu mezi korunovými a eurovými sazbami. Měnové zajištění do koruny je realizováno prostřednictvím měsíčních derivátových operací a je rolováno měsíčně po celou dobu existence fondu

** Počet dluhopisů vychází z kvalifikovaného odhadu indikovaného úvodního složení portfolia. Interní směrnice, na které se odkazuje, nemusí nutně představovat omezení uvedená v prospektu nebo zákonná omezení. Tyto interní směrnice slouží jako vodítko při každodenním řízení investic portfolia. Tyto směrnice se mohou měnit a neměly by být považovány za dlouhodobý pohled na expozice, omezení a/nebo rizika portfolia

*** Příznivý daňový režim spočívá v možnosti použít tříletý časový test pro fyzické osoby rezidenty České republiky.