Informační povinnosti mesíční
Fond | Datum | Objem prodaných PL v Kč |
Objem prodaných PL v ks |
Objem odkoupených PL v Kč |
Objem odkoupených PL v ks |
---|---|---|---|---|---|
Amundi CR - Sporokonto | 30.09.2024 | 32 612 808 | 18 761 181 | 12 978 510 | 7 476 647 |
Amundi CR All Star Selection | 30.09.2024 | 42 629 838 | 25 598 583 | 56 469 606 | 33 862 991 |
KB Krátkodobý | 30.09.2024 | 1 145 627 431 | 930 061 035 | 1 092 800 687 | 887 409 610 |
KB Portfolio – Konzervativní (KB Privátní správa aktiv 2 - Konzervativní) | 30.09.2024 | 60 244 409 | 38 365 111 | 166 105 410 | 105 689 893 |
KB Portfolio – Dynamické (KB Privátní správa aktiv 4 - Tématická) | 30.09.2024 | 23 223 280 | 13 412 383 | 337 781 039 | 194 759 082 |
Amundi CR Balancovaný - konzervativní | 30.09.2024 | 3 787 411 | 2 566 484 | 2 618 470 | 1 773 694 |
Amundi CR Dluhopisový PLUS | 30.09.2024 | 24 128 046 | 14 305 799 | 33 864 736 | 20 064 420 |
KB Dluhopisový | 30.09.2024 | 51 191 153 | 39 152 713 | 82 724 031 | 63 272 592 |
KB Portfolio – Dividendové (třída A) (KB Privátní správa aktiv 5D - Dividendová) | 30.09.2024 | 23 670 762 | 12 661 378 | 21 680 820 | 11 564 121 |
KB Portfolio – Rezerva (KB Privátní správa aktiv 1 - Úroková) | 30.09.2024 | 49 281 542 | 42 996 521 | 304 320 789 | 265 585 075 |
KB Portfolio – Dividendové (třída D) (KB Privátní správa aktiv 5D - Dividendová) | 30.09.2024 | 12 069 260 | 7 933 585 | 13 953 521 | 9 164 976 |
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A | 30.09.2024 | 3 513 972 | 2 482 529 | 5 766 671 | 4 066 018 |
KBPB Bond Strategy - TŘÍDA PREMIUM | 30.09.2024 | 17 296 036 | 15 979 101 | 40 549 779 | 37 473 408 |
KBPB Short Term Strategy - třída PRIVATE | 30.09.2024 | 21 042 692 | 18 182 678 | 230 444 972 | 199 140 233 |
KBPB Balanced Strategy | 30.09.2024 | 1 371 329 | 1 012 690 | 58 561 618 | 43 559 985 |
KBPB Short Term Strategy - třída PREMIUM | 30.09.2024 | 37 138 283 | 32 279 071 | 132 622 479 | 115 222 816 |
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní | 30.09.2024 | 11 312 312 | 9 151 188 | 10 572 905 | 8 561 054 |
KBPB Equity Strategy - TŘÍDA PREMIUM | 30.09.2024 | 11 549 417 | 6 784 594 | 23 707 094 | 13 618 851 |
KBPB Equity Strategy - TŘÍDA PRIVATE | 30.09.2024 | 3 757 625 | 2 126 884 | 12 486 271 | 7 091 333 |
KBPB Bond Strategy - TŘÍDA PRIVATE | 30.09.2024 | 4 076 581 | 3 739 972 | 4 799 995 | 4 377 628 |
KBPB Conservative Strategy | 30.09.2024 | 3 189 361 | 2 610 379 | 2 645 089 | 2 178 504 |
Amundi CR IM Dluhopisový | 30.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amundi CR IM Akciový | 30.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů | 30.09.2024 | 400 000 | 354 296 | 199 999 | 177 856 |
Amundi CR Balancovaný | 30.09.2024 | 20 317 760 | 17 401 720 | 5 886 063 | 5 041 373 |
Amundi CR Private Equity 5 | 30.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amundi CR – obligační fond (třída M) | 30.09.2024 | 34 186 723 | 28 375 838 | 33 341 579 | 27 732 108 |
Realitní fond KB 4 | 30.09.2024 | 0 | 0 | 223 948 340 | 203 166 541 |
KB Portfolio – Vyvážené | 30.09.2024 | 30 612 577 | 30 582 714 | 18 642 170 | 18 600 381 |
KB Portfolio – Akciových indexů | 30.09.2024 | 8 477 | 8 709 | 5 836 897 | 5 904 964 |