Informační povinnosti rozložení majetku
| Fond | Datum | Akcie | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní | Podílové listy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi CR - Sporokonto | 31.05.2024 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 100.0010 | 0 |
| Amundi CR All Star Selection | 31.05.2024 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 100.0020 | 0 |
| Amundi CR Dluhopisový PLUS | 31.05.2024 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 99.9990 | 0 |
| KB Dluhopisový | 31.05.2024 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 99.9960 | 0 |
| Amundi CR Balancovaný - konzervativní | 31.05.2024 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 99.9990 | 0 |
| KB Krátkodobý | 31.05.2024 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 99.9990 | 0 |
| KBPB Balanced Strategy | 31.05.2024 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 100.0010 | 0 |
| KBPB Conservative Strategy | 31.05.2024 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 99.9990 | 0 |
| KB Portfolio – Dividendové (třída D) (KB Privátní správa aktiv 5D - Dividendová) | 31.05.2024 | 96.44 | 0 | 0 | 0 | 3.5610 | 0 |
| KB Portfolio – Dividendové (třída A) (KB Privátní správa aktiv 5D - Dividendová) | 31.05.2024 | 96.44 | 0 | 0 | 0 | 3.5610 | 0 |
| KB Portfolio – Rezerva (KB Privátní správa aktiv 1 - Úroková) | 31.05.2024 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 100.0000 | 0 |
| KB Portfolio – Konzervativní (KB Privátní správa aktiv 2 - Konzervativní) | 31.05.2024 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 100.0020 | 0 |
| KB Portfolio – Dynamické (KB Privátní správa aktiv 4 - Tématická) | 31.05.2024 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 99.1800 | 0 |
| KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní | 31.05.2024 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 99.9980 | 0 |
| KBPB Equity Strategy - TŘÍDA PREMIUM | 31.05.2024 | 51.65 | 0 | 0 | 0 | 48.3510 | 0 |
| KBPB Equity Strategy - TŘÍDA PRIVATE | 31.05.2024 | 51.65 | 0 | 0 | 0 | 48.3510 | 0 |
| KBPB Bond Strategy - TŘÍDA PREMIUM | 31.05.2024 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 99.9990 | 0 |
| KBPB Bond Strategy - TŘÍDA PRIVATE | 31.05.2024 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 99.9990 | 0 |
| KBPB Short Term Strategy - třída PREMIUM | 31.05.2024 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 100.0000 | 0 |
| KBPB Short Term Strategy - třída PRIVATE | 31.05.2024 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 100.0000 | 0 |
| Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A | 31.05.2024 | 96.07 | 0 | 0 | 0 | 3.9280 | 0 |
| Amundi CR IM Dluhopisový | 31.05.2024 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 99.9980 | 0 |
| Amundi CR IM Akciový | 31.05.2024 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 99.9990 | 0 |
| Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů | 31.05.2024 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 100.0000 | 0 |
| Amundi CR Balancovaný | 31.05.2024 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 100.0000 | 0 |
| Amundi CR – obligační fond (třída M) | 31.05.2024 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 100.0020 | 0 |
| Amundi CR Private Equity 5 | 31.05.2024 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Realitní fond KB 4 | 31.05.2024 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Realitní fond KB 3 – třída A | 31.05.2024 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 100.0000 | 0 |