KB Portfolio – Rezerva (KB Privátní správa aktiv 1 - Úroková)

Kč CZK

Dluhopisový fond ISIN: CZ0008473725

Koupit Koupit Sjednat Sjednat
Velmi konzervativní investiční strategie

Tabulka výkonnosti k 27.06.2024

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +1.98% +0.44% +0.67% +2.06% +5.84% +12.95% +7.98% +13.09%
Výkon p.a. - - - - - +6.28% +1.55% +1.02%

Co vám může fond přinést?

Velmi konzervativní investiční strategie. Investice realizujeme především na českém peněžním a dluhopisovém trhu s cílem dosáhnout vyššího výnosu, než se běžně nabízí u termínovaných vkladů.

Při výběru dluhopisů do portfolia klademe důraz na jejich kvalitu a délku splatnosti. Průměrná délka splatnosti portfolia je omezena na 3 roky, což by mělo přispívat k menší kolísavosti portfolia fondu.

Kam investujeme?

  • Dluhopisy / Nástroje peněžního trhu v CZK (min. 80%)
  • Firemní dluhopisy (min. 0%, max. 40%)
  • Dluhopisy bez investičního ratingu (min. 0%, max. 20%)

Fond je určený pro všechny investory, kteří zpravidla nechtějí podstupovat vyšší míru kolísání své investice a kladou důraz na vyšší likviditu. Cílí na mírnější zhodnocení své investice než balancovaný investor.

Výkonnost fondu

Export
Kalkulačka portfolia

Tabulka výkonnosti k 27.06.2024

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +1.98% +0.44% +0.67% +2.06% +5.84% +12.95% +7.98% +13.09%
Výkon p.a. - - - - - +6.28% +1.55% +1.02%
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
+1.98% +7.10% +1.04% -3.19% +0.26% +1.59% -1.68% -1.17% +1.48% +0.82% +1.65% +1.16%

Výhody fondu

  • - Alternativa ke spořicím účtům, likviditní rezerva 

    - Doporučená doba držení 2 roky a déle

    - Rychlá reakce na tržní změny a výběr vhodných typů dluhopisů

    - Vysoká likvidita a dostupnost finanční prostředků (všechny odkupy jsou realizovány zdarma)

  • Cílový trh fondu je následující:

    Stupeň rizika: Naleznete výše na stránce v části „Riziko“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
    Doporučená délka investice: Naleznete výše na stránce pod názvem „Doporučená délka investice“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
    Typ klienta: Neprofesionální
    Znalosti a zkušenosti: Klient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů.
    Finanční cíle a potřeby: Růst hodnoty investice
    Schopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

    Fond není určen klientům, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu. 

    Upozornění: V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn váš cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi.

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
Vklad u ČNB prostřednictvím banky CZ0001007306 34.27%
ST.DLUHOP. 1,25%/25 CZ0001005870 11.01%
SD 1,00 26/06/26 CZ0001004469 9.69%
SD 2 1/2 08/28 CZ0001003859 7.46%
tuzemské bankovní účty BU 6.87%
SD Float 11/2027 CZ0001004105 6.26%
US TREASURY 4,125 02/15/27 US91282CKA89 4.8%
SD 2,4 09/17/25 CZ0001004253 3.47%
SD 0 1/4 02/10/27 CZ0001005037 2.67%
BNP PARIBAS Float 22/02/29 FR001400O7M7 2.24%
SANTAN 4.19 03/11/29 XS2783024404 2.17%
BANCO SANTANDER 2,35 21/09/26 XS2385133751 1.48%
ST.DLUHOP. 0 12/12/24 CZ0001006167 1.44%
ST.DLUHOP. 6 26/02/26 CZ0001006506 1.44%
CSG VAR/26 CZ0003532681 1.15%
BNP PARIBAS Float 08/10/24 FR0013452091 1.03%
Mediobanca 4.58 05/07/29 IT0005594459 1.01%
Čs 7,41 12/07/27 CZ0003707291 0.84%
MND Float 03/03/27 CZ0003538183 0.57%
Ostatní pohledávky UCAPOH 0.17%
Celkem 100%
k 31.5.2024