KB Portfolio – Dividendové (třída A) (KB Privátní správa aktiv 5D - Dividendová)

Kč CZK

Akciový - vyspělé trhy ISIN: CZ0008473972

Koupit Koupit Sjednat Sjednat
Akciová strategie se zaměřením na dividendové tituly

Tabulka výkonnosti k 19.11.2024

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +17.08% -2.49% +0.37% +5.72% +22.65% +25.10% +41.55% +87.85%
Výkon p.a. - - - - - +11.85% +7.20% +5.66%

Co vám může fond přinést?

Akciová strategie se zaměřením na dividendové tituly. Dividendové portfolio stavíme především na investicích do akcií firem, které pravidelně vyplácejí svým akcionářům dividendu. Složení portfolia je zaměřeno globálně, zastoupeny jsou všechny hlavní trhy (USA, Evropa, Japonsko) a také rozvojové trhy. Klíčovým při výběru jednotlivých investic je udržitelný dividendový výnos, který by měl dosahovat v dlouhodobém horizontu alespoň výše 3 %.

Fond je nabízen ve dvou třídách, dividendové a akumulační. Zatímco u dividendové třídy mohou být všechny přijaté dividendy jednou za rok vyplaceny podílníkům, u akumulační třídy jsou přijaté dividendy investovány zpět do fondu a umožňují tak dosažení vyššího výnosu. Výplata dividendy z fondu je podmíněna výsledkem hospodaření fondu. O vyplacení dividendy rozhoduje Představenstvo společnosti. 

Kam investujeme?

  • Akcie (min. 80%, max. 100%)
  • Nástroje peněžního trhu (min. 0%, max. 20%)

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na potenciálně nejvyšší možné zhodnocení a uvědomují si plně všechna rizika spojené s investicemi s vysokou mírou kolísání.

Výkonnost fondu

Export
Kalkulačka portfolia

Tabulka výkonnosti k 19.11.2024

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +17.08% -2.49% +0.37% +5.72% +22.65% +25.10% +41.55% +87.85%
Výkon p.a. - - - - - +11.85% +7.20% +5.66%
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+17.08% +9.23% -0.77% +17.22% -7.29% +15.81% -11.43% +5.01% +1.75% +5.35% +8.43%

Co získáte investicí?

  • Příběh dividendových akcií - dividendové akcie jsou zpravidla stabilnější v čase a v období poklesu trhů klesají méně díky pravidelné výplatě (pravidelný příjem) dividend. Výše dividendy a její pravidelnost reflektují dobrou finanční situaci společnosti.

    Možnost podílet se na ziscích globálních dividendových firem.

    Investor se nepřímo stává vlastníkem firmy, kterou sám často podporuje skrze spotřebu – např. u Pepsico – piju Pepsi, utrácím za ni a roste zisk mé společnosti.

    Investice jsou realizovány po celém světě.

    Detailní měsíční reporting s pravidelným vyhodnocením výkonnosti.

  • Cílový trh fondu je následující:

    Stupeň rizika: Naleznete výše na stránce v části „Riziko“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
    Doporučená délka investice: Naleznete výše na stránce pod názvem „Doporučená délka investice“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
    Typ klienta: Neprofesionální
    Znalosti a zkušenosti: Klient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů.
    Finanční cíle a potřeby: Růst hodnoty investice
    Schopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

    Fond není určen klientům, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu. 

    Upozornění: V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn váš cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi.

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
PROCTER AND GAMBLE CO US7427181091 3.91%
AbbVie Inc. US00287Y1091 3.52%
ELI LILLY AND CO US5324571083 2.9%
NESTLE SA CH0038863350 2.88%
VISA Inc. US92826C8394 2.77%
NATWEST GROUP PLC GB00BM8PJY71 2.76%
Truist Financial Corp US89832Q1094 2.76%
Intl. Business Machines Corp. D US4592001014 2.76%
JOHNSON AND JOHNSON US4781601046 2.75%
COLGATE PALMOLIVE US1941621039 2.67%
Celkem 29.67%
k 31.8.2024